Finanzen

Debitoren

In der Debitorenliste werden die Buchungen aufgeführt, bei welchen die Zahlung aktuell noch offen ist. Die Liste aktualisiert sich automatisch, wenn ein Zahlungseingang festgestellt wird oder eine Buchung durch den Mahnlauf die nächste Stufe erreicht.

Die Debitorenliste wird anhand der folgenden Atrributen dargestellt:

• Bestelldatum
• Stufe
  Rechnung oder Mahnung sowie die entsprechenden Mahnstufe
• Nummer
  Rechnungsnummer
• Fällig
  Fälligkeitsdatum
• Pausiert
  Mahnstopp
• Betrag
  Fälliger Betrag

Details

Die Detail eines jeden Eintrags der Debitorenliste lassen sich über die Schaltfläche Details aurufen. In dieser Ansicht lassen sich ausserdem Buchungen stornieren, umbuchen oder hinterlegte Angaben zur Personalisierung editieren.

Die Details setzen sich aus den folgenden Angaben zusammen:

• Bestelldatum
• Buchungsnummer
• Status
  Rechnung oder Mahnung sowie die entsprechenden Mahnstufe
• Kundenadresse
  Rechnungsadresse des Kunden
• E-Mail
  In der Rechnunsadresse angegebene E-Mail Adresse
• Bezahlung
  Verwendete Zahlmethode
• Verkaufskanal
• Verkäufer
• Rechnung
  Referenz zur Rechungen, welche dem Kunden ausgestellt wurde
• Mahnungen
  Referenz zu Mahnungen, welche dem Kunden ausgestellt wurden

Buchung stornieren & umbuchen

Über das Dropdown unterhalb der Detailangaben lassen sich entsprechende Optionen auswählen:

• Buchung stornieren
  Buchung stornieren
• Umbuchung
  Umbuchungsmaske öffnen
• Umbuchung durch Kunde
  Einen individuelle Link generieren, welcher es dem Kunden ermöglicht, auf einen Umbuchungsmaske für diese Buchung zu gelangen

Positionen

Hierbei handelt es sich um eine Auflistung aller Positionen, aus welchen sich der fällige Betrag zusammensetzt. Sofern Personalisierungsangaben auf einer Position hinterlegt sind, können diese hier angezeigt und editiert werden.

Export

Gefilterte Datensätze lassen sich per Export-Dropdown unterhalb der Listenansicht direkt als Excel-Datei exportieren oder auf einen individuellen Export anwenden.

Individueller Export

• Ausgabe
  Auswahl des zu verwendenden Dateiformates
• Zeitraum
  Schränken Sie zu exportierenden Datensätze auf einen relativen oder festen Zeitraum ein
• Referenz
  Referenzwert für die Ermittlung des Zeitraum

Mehr dazu:

• Filter auf Listen anwenden
• Automatisierung
• Kennzahlen

Mahnungen

Eine automatische Mahnfunktion kann vom Veranstalter über die Systemkonfiguration aktiviert werden. NextEvent stellt dem Veranstalter lediglich Hilfsmittel zur Verfügung, welche den Mahnprozess automatisieren. Es liegt in der Verantwortung des Veranstalters, diese zu nutzen und die Debitoren zu überwachen.

Debitoren, welche nach der dritten Mahnung noch offen sind, lassen sich an der Mahnstufe 3 erkennen. Ab Mahnstufe 3 werden durch NextEvent keine Aktionen mehr getätigt. Falls als Aktion Manuell weiterverfolgen konfiguriert ist, muss der Veranstalter entscheiden, ob er die Zahlung selbständig weiter verfolgt oder die Buchung storniert.

Mehr dazu:

• Konfiguration: Zahlungsmittel

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Konto

Übersicht über das aktuelle Guthaben sowie die Summe der offenen Debitoren.

• Adresse
  Adresse des Veranstalters, welche auf den Auszahlungs-Reports erscheint
• E-Mail Finanzen
  E-Mail Adresse der Veranstalters für Korrespondenz bezüglich Finanzen
• Mehrwertsteuer-Nr
  Mehrwertsteuer-Nr des Veranstalters
• Guthaben
  Aktuelles Guthaben des Veranstalters exkl. Vergütungsverzögerung. Dieser Betrag wird bei der nächsten Auszahlung überwiesen
• Vergütungsverzögerung
  Hängiges Guthaben welches vom Payment Provider noch nicht an NextEvent überwiesen wurde
• Offene Debitoren
  Summe der offenen Debitorenbeträge

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Abrechnungen

Chronologische Auflistung der erfolgten Auszahlungen durch NextEvent. Die Abrechnungen werden jeweils an die beim Konto hinterlegte e-Mail Adresse geschickt.